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萬家鑫璟純債債券A最新凈值是多少?(12月7日)

2021-12-08 10:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  萬家鑫璟純債債券A最新凈值是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至12月7日萬家鑫璟純債債券A一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至12月7日,該基金累計(jì)凈值1.2956,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.1846,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%,最新估值1.185。

  基金季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利7037.48萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2元。

  基金詳情介紹

  該基金簡(jiǎn)稱萬家鑫璟純債債券A,該基金成立于2016年9月18日,基金規(guī)模為8.09億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)6.9億份,基金由廣發(fā)銀行股份有限公司托管,交由萬家基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是周潛瑋。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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