国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

華商豐利增強定期開放債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?

2021-11-27 10:48 南方財富網(wǎng)

  華商豐利增強定期開放債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日華商豐利增強定期開放債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,華商豐利增強定期開放債券C最新市場表現(xiàn):單位凈值1.605,累計凈值1.743,凈值增長率漲0.5%,最新估值1.597。

  基金分紅

  華商豐利增強定開債C基金成立于2016年9月20日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模830萬元,基金總526萬份額,上市流通526萬份額,共分紅1次,累計分紅0.138元/份。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金8574.77萬,未分配利潤2595.75萬,所有者權(quán)益合計1.12億。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。