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匯添富科技創(chuàng)新混合A買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  匯添富科技創(chuàng)新混合A買的人多嗎?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日匯添富科技創(chuàng)新混合A基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至11月26日,累計(jì)凈值2.5537,最新單位凈值2.5537,凈值增長率漲0.12%,最新估值2.5506。

  基金持有人結(jié)構(gòu)方面

  截至2021年第二季度,匯添富科技創(chuàng)新混合A持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有320萬份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占4.11%,個(gè)人投資者持有7500萬份額,個(gè)人投資者持有占95.89%,總份額7820萬份。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產(chǎn)20.25億,其中,股票投資19.33億,債券投資9166.83萬,應(yīng)收證券清算款3481.53萬,應(yīng)收利息4.7萬,應(yīng)收股利79.99萬,應(yīng)收申購款1115.5萬,資產(chǎn)總計(jì)22.92億。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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