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申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.37%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)

  申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.37%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A累計(jì)凈值2.4214,最新單位凈值1.6225,凈值增長率跌0.37%,最新估值1.6285。

  截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值1.52億元。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,申萬菱信中小板指數(shù)(LOF)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)1.62億,所有者權(quán)益合計(jì)1.6億元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金7899.31萬;基金負(fù)債合計(jì)214.41萬元,其中負(fù)債方面,應(yīng)付贖回款177.73萬元,應(yīng)付管理人報(bào)酬8.68萬元,應(yīng)付托管費(fèi)1.6萬元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)2918.83元,其他負(fù)債20.75萬元。

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