創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C最新凈值漲幅達0.1%,該基金2020年利潤如何?
2021-11-27 10:43 南方財富網(wǎng)
創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C最新凈值漲幅達0.1%,該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月26日,創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C市場表現(xiàn):累計凈值1.0698,最新公布單位凈值1.0198,凈值增長率漲0.1%,最新估值1.0188。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利92.34萬元,基金本期凈收益盈利81.83萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元。
基金2020年利潤
截至2020年,創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C扣除費用合計1913.06萬元,其中具體費用方面,管理人報酬484.89萬元,托管費484.89萬元,銷售服務費325.13萬元,交易費用6.46萬元,利息支出935.31萬元,賣出回購金融資產(chǎn)支出935.31萬元,其他費用24.25萬元。
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