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信誠(chéng)至選混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2021-11-12 09:05 南方財(cái)富網(wǎng)

  信誠(chéng)至選混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日信誠(chéng)至選混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  信誠(chéng)至選混合A(003379)截至11月11日,最新單位凈值1.2992,累計(jì)凈值1.4462,最新估值1.2942,凈值增長(zhǎng)率漲0.39%。

  基金分紅

  信誠(chéng)至選混合A基金成立于2016年11月8日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模7980萬元,基金總6149萬份額,上市流通6149萬份額,共分紅4次,累計(jì)分紅0.147元/份。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,信誠(chéng)至選混合A扣除費(fèi)用合計(jì)354.28萬元,其中具體費(fèi)用方面,管理人報(bào)酬255.5萬元,托管費(fèi)255.5萬元,銷售服務(wù)費(fèi)3.65萬元,交易費(fèi)用18.09萬元,利息支出19.79萬元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出19.79萬元,其他費(fèi)用12.11萬元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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