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11月11日新華鑫回報混合累計凈值為1.5329元,基金有什么投資組合?

2021-11-12 09:12 南方財富網(wǎng)

  11月11日新華鑫回報混合累計凈值為1.5329元,2021年第三季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月11日新華鑫回報混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1693.81萬元,基金本期凈收益盈利1812.85萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.03元,期末基金資產(chǎn)凈值8.67億元。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計為22.03%,同類平均為58.71%,比同類配置少36.68%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置12.57%,同類平均41.83%,比同類配置少29.26%;金融業(yè)行業(yè)基金配置3.13%,同類平均5.51%,比同類配置少2.38%;房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)基金配置2.13%,同類平均2.87%,比同類配置少0.74%。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,新華鑫回報混合(001682)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)5.84億元,股票占凈比22.03%,債券占凈比86.74%,現(xiàn)金占凈比0.97%。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,新華鑫回報混合(001682)持有債券:債券21首鋼SCP005(債券代碼:012101388)、債券17中節(jié)能MTN001(債券代碼:101751004)、債券12豫鐵投債(債券代碼:1280405)等,持倉比分別8.59%、6.96%、5.37%等,持倉市值5013.5萬、4061.2萬、3135.6萬等。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。

  

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