11月11日添富盈潤(rùn)混合A近1月來(lái)表現(xiàn)如何？2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日添富盈潤(rùn)混合A基金近1月來(lái)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月11日，添富盈潤(rùn)混合A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.4525，最新公布單位凈值1.4525，凈值增長(zhǎng)率漲0.21%，最新估值1.4494。

　　基金階段表現(xiàn)

　　添富盈潤(rùn)混合A近1月來(lái)收益0.57%，階段平均收益0.72%，表現(xiàn)良好，同類基金排419名，相對(duì)下降47名。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，添富盈潤(rùn)混合A基金負(fù)債合計(jì)5637.12萬(wàn)元，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款5420萬(wàn)元，應(yīng)付贖回款120.06萬(wàn)元，應(yīng)付管理人報(bào)酬51.48萬(wàn)元，應(yīng)付托管費(fèi)12.87萬(wàn)元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3.27萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)3.61萬(wàn)元，應(yīng)付利息負(fù)1.83萬(wàn)元，其他負(fù)債21萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。