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11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少?該基金分紅負債是什么情況?

2021-11-27 10:43 南方財富網

  11月26日中歐嘉澤靈活配置混合最新凈值是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的11月26日中歐嘉澤靈活配置混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月26日,中歐嘉澤靈活配置混合(005421)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值2.4977,累計凈值2.4977,凈值增長率跌0.76%,最新估值2.5169。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利6272.4萬元,基金本期凈收益虧1113.5萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.13元,期末基金資產凈值10.49億元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產9.96億,其中,股票投資9.46億,債券投資5010.1萬,應收證券清算款216.13萬,應收利息100.35萬,應收股利124.62萬,應收申購款145.64萬,資產總計10.61億。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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