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11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A最新單位凈值為2.1671元,2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-27 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A最新單位凈值為2.1671元,2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月26日,華泰保興研究智選靈活配置混合A市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值2.1671,最新公布單位凈值2.1671,凈值增長(zhǎng)率跌0.36%,最新估值2.175。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金期末基金資產(chǎn)凈值3.59億元。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,華泰保興研究智選靈活配置混合A基金資產(chǎn)總計(jì)3.97億元,銀行存款4492.41萬(wàn)元,結(jié)算備付金44.41萬(wàn)元,存出保證金14.12萬(wàn)元,交易性金融資產(chǎn)3.36億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資3.36億元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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