11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A最新單位凈值為2.1671元，2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日華泰保興研究智選靈活配置混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月26日，華泰保興研究智選靈活配置混合A市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值2.1671，最新公布單位凈值2.1671，凈值增長(zhǎng)率跌0.36%，最新估值2.175。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值3.59億元。

　　2021年第二季度基金負(fù)債

　　截至2021年第二季度，華泰保興研究智選靈活配置混合A基金資產(chǎn)總計(jì)3.97億元，銀行存款4492.41萬(wàn)元，結(jié)算備付金44.41萬(wàn)元，存出保證金14.12萬(wàn)元，交易性金融資產(chǎn)3.36億元，其中交易性金融資產(chǎn)方面：股票投資3.36億元。

　　本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。