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11月9日嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C最新凈值是多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 12:33 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C最新凈值是多少?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至11月9日,累計(jì)凈值1.0153,最新單位凈值1.0153,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.0154。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值2196.93萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)穩(wěn)華純債債券C基金資產(chǎn)總計(jì)55.13億元,銀行存款2005.1萬元,結(jié)算備付金2634.58萬元,存出保證金1111.9萬元,交易性金融資產(chǎn)52.97億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。