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2020年度嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?它的基金公司怎么樣?

2021-11-09 21:20 南方財(cái)富網(wǎng)

  2020年度嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?它的基金公司怎么樣?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券基本費(fèi)率詳情,供大家參考。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,嘉實(shí)致業(yè)一年定期純債債券基金負(fù)債合計(jì)9042.52萬元,賣出回購金融資產(chǎn)款9017.18萬元,應(yīng)付證券清算款3653.66元,應(yīng)付管理人報(bào)酬5.35萬元,應(yīng)付托管費(fèi)1.78萬元,應(yīng)付稅費(fèi)2.71萬元,應(yīng)付利息5.79萬元,其他負(fù)債8萬元。

  基金公司情況

  該基金屬于嘉實(shí)基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理規(guī)模7766.09億元,擁有基金353只,由73名基金經(jīng)理管理。

  截至2020年,嘉實(shí)基金管理有限公司擁有多種類型基金:股票型基金規(guī)模999.03億元,混合型基金規(guī)模1484.42億元,債券型基金規(guī)模1027.97億元,指數(shù)型基金規(guī)模456.01億元,QDII基金規(guī)模92.43億元,貨幣型基金規(guī)模3255.09億元,基金總規(guī)模合計(jì)6858.94億元。

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