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嘉實致祿3個月定期純債債券最新單位凈值為1.0029元(11月8日)

2021-11-09 21:58 南方財富網(wǎng)

  嘉實致祿3個月定期純債債券最新單位凈值為1.0029元,以下是南方財富網(wǎng)為您整理的截至11月8日嘉實致祿3個月定期純債債券市場詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月8日,該基金最新公布單位凈值1.0029,累計凈值1.0502,最新估值1.0029。

  基金季度利潤

  基金詳情

  該基金簡稱嘉實致祿3個月定期純債債券,該基金成立于2019年12月4日,基金規(guī)模為1.11億元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)1.1億份,基金由上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司托管,交由嘉實基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是常逍遙。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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