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11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

2021-11-09 21:19 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C(011627)市場(chǎng)表現(xiàn):截至11月8日,累計(jì)凈值0.9775,最新單位凈值0.9775,凈值增長(zhǎng)率跌0.74%,最新估值0.9848。

  2021年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C(011627)持有債券:債券21國(guó)債01、債券20國(guó)債15、債券21國(guó)債10等,持倉(cāng)比分別2.26%、1.13%、1.13%等,持倉(cāng)市值2610.79萬(wàn)、1299.87萬(wàn)、1299.53萬(wàn)等。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,嘉實(shí)匠心回報(bào)混合C(011627)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比61.41%,債券占凈比4.51%,現(xiàn)金占凈比34.29%,合計(jì)凈資產(chǎn)11.55億元。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,基金行業(yè)配置合計(jì)為54.37%,同類平均為58.08%,比同類配置少3.71%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)行業(yè)基金配置40.71%,同類平均41.04%,比同類配置少0.33%;金融業(yè)行業(yè)基金配置3.87%,同類平均5.65%,比同類配置少1.78%;租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置2.89%,同類平均2.20%,比同類配置多0.69%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。