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國(guó)泰金象基金詳情
國(guó)泰金象基金(020006)利潤(rùn)分配表

 數(shù)據(jù)日期2006-6-30
 證券買(mǎi)賣(mài)差價(jià)收入未公布
 其中:股票23,890,108.63
  債券6,434,237.55
  其他未公布
 投資收入未公布
 其中:股息收入1,023,616.17
  債券利息收入4,990,297.09
  其他未公布
 其他收入289,229.89
 收入合計(jì)38,650,873.14
 管理費(fèi)2,497,513.70
 托管費(fèi)416,252.32
 其他費(fèi)用128,847.41
 凈收益35,454,615.57
 上年未分配凈收益1,676,086.51
 本期已分配收益7,981,307.60
 期末未分配收益26,244,576.07
 利息收入1,023,616.17
 發(fā)行費(fèi)用結(jié)余收入未公布
 申購(gòu)凍結(jié)利息收入未公布
 提取業(yè)績(jī)報(bào)酬未公布
 回購(gòu)交易費(fèi)用未公布
 回購(gòu)利息支出未公布
 上市年費(fèi)未公布
 審計(jì)費(fèi)用49,588.57
 律師費(fèi)未公布
 持有人大會(huì)費(fèi)未公布
 信息披露費(fèi)63,966.95
 可供分配基金凈收益34,225,883.67

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