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股票持倉明細(xì) 債券持倉明細(xì)

截止日期：2007-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	雙匯發(fā)展	000895	8,415,900.00	2.63
2	S飛亞達(dá)A	000026	7,968,000.00	2.49
3	南京水運	600087	6,231,500.00	1.95
4	長江電力	600900	5,216,000.00	1.63
5	招商銀行	600036	5,214,000.00	1.63
6	中國平安	601318	5,118,099.00	1.60
7	吉林敖東	000623	4,902,000.00	1.53
8	東方明珠	600832	4,428,000.00	1.39
9	中國人壽	601628	4,272,518.25	1.34
10	中興通訊	000063	3,951,000.00	1.24

截止日期：2006-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	工商銀行	601398	13,914,040.00	4.06
2	招商銀行	600036	13,088,000.00	3.82
3	雙匯發(fā)展	000895	8,415,900.00	2.46
4	首旅股份	600258	6,769,000.00	1.98
5	武鋼股份	600005	6,360,000.00	1.86
6	寶鋼股份	600019	6,062,000.00	1.77
7	長江電力	600900	5,862,000.00	1.71
8	五 糧 液	000858	4,570,000.00	1.33
9	北辰實業(yè)	601588	3,962,569.32	1.16
10	吉林敖東	000623	3,310,000.00	0.97

截止日期：2006-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	18,886,000.00	5.35
2	雙匯發(fā)展	000895	8,415,900.00	2.39
3	中國聯(lián)通	600050	3,750,000.00	1.06
4	絲綢股份	000301	3,045,989.94	0.86
5	吉林敖東	000623	2,988,000.00	0.85
6	上海機(jī)場	600009	2,776,000.00	0.79
7	北辰實業(yè)	601588	2,606,877.60	0.74
8	五 糧 液	000858	2,598,000.00	0.74
9	寶鋼股份	600019	2,490,000.00	0.71
10	柳化股份	600423	2,229,910.80	0.63

截止日期：2006-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	16,431,228.18	4.24
2	申能股份	600642	10,533,784.00	2.72
3	雙匯發(fā)展	000895	8,415,900.00	2.17
4	中國聯(lián)通	600050	3,630,000.00	0.94
5	上港集團(tuán)	600018	3,430,000.00	0.88
6	S 阿 膠	000423	3,393,557.70	0.87
7	上海機(jī)場	600009	2,882,000.00	0.74
8	桂林旅游	000978	2,739,000.00	0.71
9	金地集團(tuán)	600383	2,142,500.00	0.55
10	中工國際	002051	2,038,854.96	0.53

截止日期：2006-6-29

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	招商銀行	600036	16,431,228.18	4.24
2	申能股份	600642	10,533,784.00	2.72
3	雙匯發(fā)展	000895	8,415,900.00	2.17
4	中國聯(lián)通	600050	3,630,000.00	0.94
5	上港集團(tuán)	600018	3,430,000.00	0.88
6	S 阿 膠	000423	3,393,557.70	0.87
7	上海機(jī)場	600009	2,882,000.00	0.74
8	桂林旅游	000978	2,739,000.00	0.71
9	金地集團(tuán)	600383	2,142,500.00	0.55
10	中工國際	002051	2,038,854.96	0.53
11	西寧特鋼	600117	2,036,000.00	0.52
12	國電南瑞	600406	1,916,600.00	0.49
13	益佰制藥	600594	1,849,500.00	0.48
14	景谷林業(yè)	600265	1,727,500.00	0.45
15	錦江股份	600754	1,634,400.00	0.42
16	深 長 城	000042	1,575,000.00	0.41
17	中國重汽	000951	1,418,000.00	0.37
18	哈空調(diào)	600202	1,217,000.00	0.31
19	雅戈爾	600177	946,500.00	0.24
20	中國石化	600028	937,500.00	0.24
21	華夏銀行	600015	902,000.00	0.23
22	振華科技	000733	910,800.00	0.23
23	煙臺冰輪	000811	638,000.00	0.16
24	五 糧 液	000858	581,600.00	0.15

截止日期：2006-3-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	揚子石化	000866	13,850,000.00	3.30
2	招商銀行	600036	8,559,345.94	2.04
3	中國聯(lián)通	600050	8,100,437.40	1.93
4	上海機(jī)場	600009	8,110,369.76	1.93
5	雙匯發(fā)展	000895	4,989,600.00	1.19
6	三一重工	600031	4,326,000.00	1.03
7	中國重汽	000951	4,208,298.95	1.00
8	S蘭鋁	600296	3,075,000.00	0.73
9	東方明珠	600832	2,938,000.00	0.70
10	歌華有線	600037	2,777,120.64	0.66

截止日期：2005-12-31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	吉林化工	000618	19,425,062.52	4.30
2	揚子石化	000866	8,805,000.00	1.95
3	中興商業(yè)	000715	2,777,800.00	0.61
4	上海機(jī)場	600009	2,163,000.00	0.48
5	華魯恒升	600426	2,165,364.64	0.48
6	中國石化	600028	1,972,112.00	0.44
7	華夏銀行	600015	1,896,000.00	0.42
8	東方明珠	600832	1,234,000.00	0.27
9	鞍鋼股份	000898	985,000.00	0.22
10	首創(chuàng)股份	600008	838,500.00	0.19

截止日期：2005-12-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	吉林化工	000618	19,425,062.52	4.30
2	揚子石化	000866	8,805,000.00	1.95
3	中興商業(yè)	000715	2,777,800.00	0.61
4	上海機(jī)場	600009	2,163,000.00	0.48
5	華魯恒升	600426	2,165,364.64	0.48
6	中國石化	600028	1,972,112.00	0.44
7	華夏銀行	600015	1,896,000.00	0.42
8	東方明珠	600832	1,234,000.00	0.27
9	鞍鋼股份	000898	985,000.00	0.22
10	首創(chuàng)股份	600008	838,500.00	0.19
11	錦州石化	000763	633,000.00	0.14
12	黃山旅游	600054	460,000.00	0.10
13	中國聯(lián)通	600050	280,453.60	0.06
14	益佰制藥	600594	238,647.44	0.05
15	北大荒	600598	2,863.00	0.00

截止日期：2005-9-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	寶鋼股份	600019	3,723,600.00	0.72
2	鞍鋼股份	000898	2,821,000.00	0.55
3	中興商業(yè)	000715	2,666,000.00	0.52
4	雙匯發(fā)展	000895	2,187,746.16	0.42
5	贛粵高速	600269	1,853,544.00	0.36
6	中國石化	600028	1,747,816.00	0.34
7	武鋼股份	600005	1,725,000.00	0.33
8	上海機(jī)場	600009	1,568,000.00	0.30
9	S 阿 膠	000423	965,568.00	0.19
10	首創(chuàng)股份	600008	789,000.00	0.15

截止日期：2005-6-30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	占凈資產(chǎn)比列（%）
1	中國聯(lián)通	600050	6,865,005.22	1.25
2	華能國際	600011	6,642,000.00	1.21
3	五 糧 液	000858	5,347,472.00	0.97
4	S 阿 膠	000423	4,192,164.40	0.76
5	寶鋼股份	600019	1,992,000.00	0.36
6	黃山旅游	600054	793,823.32	0.14