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基金凈值更新時間是幾點?基金凈值公布的流程是什么

2022-10-08 16:24 三江聊財經(jīng)

  基金凈值更新時間

  一般來說,基金凈值通常在交易日的晚上9點左右在基金公司各大網(wǎng)站或銷售機構(gòu)的APP上公布。大概每天晚上9點半前能看到基金的凈值變化,若是晚上9點左右看不到,最遲不會超出晚上12點。

  基金凈值公布需要經(jīng)過的流程

  1、每日收市后,交易所、債券公司、結(jié)算公司等將數(shù)據(jù)信息發(fā)送給基金公司統(tǒng)計,基金公司統(tǒng)計后,將數(shù)據(jù)信息發(fā)送給代管銀行核查;

  2、代管銀行核查準確無誤后,再返回給基金公司,基金公司再將數(shù)據(jù)發(fā)送給管控機構(gòu)審批,管控機構(gòu)審批沒有問題后,基金公司才可以報備,備案后才可以將數(shù)據(jù)進行公布。

  在這期間,若是在核查和審批環(huán)節(jié)有任何問題,都是會影響基金凈值公布的時間,因而很有可能有一些基金凈值的公布時間相對比較晚。

  基金凈值漲跌幅限制

  開放式基金是沒有漲跌幅限制的,但通;鸬臐q跌幅度不會非常大;鸷凸善辈灰粯樱善焙苡锌赡艽嬗写蠓鶟q跌的狀況,但基金對應的是一攬子的股票組合,除非是整個市場或整個板塊產(chǎn)生大幅度跌漲,不然一般不可能發(fā)生全部股票一起漲;虻5臓顩r。因此基金盡管并沒有漲跌幅限制,但事實上股票型基金的漲跌幅度一般都是在10%之內(nèi)。因為股票型基金的漲跌與持倉股票相關,而股票跌漲是由股票漲停板和股票跌停控制,限幅為10%。

  針對相同時間創(chuàng)立的不同基金,一般業(yè)績越好的凈值也越高,理論上基金凈值的上漲是沒有限制的,一只基金的凈值即使已處于高位了,大盤走勢依然有較大的上漲空間。以股票型基金為例子,假如股票持倉發(fā)生超漲的狀況,那么基金經(jīng)理很有可能會考慮到優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu),賣出貴的股票,再次買入劃算的股票。