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2021年第二季度易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?

2021-11-10 20:28 南方財富網(wǎng)

  2021年第二季度易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金有哪些投資組合?全部基金公司資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A(110020)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)63.12億元,股票占凈比2.16%,債券占凈比2.38%,現(xiàn)金占凈比3.05%。

  2021年第三季度全部基金資產(chǎn)配置

  全部基金最近三次時期資產(chǎn)配置變動如下:2021年第三季度,共有12902只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達41.76萬億元,其中股票占凈值為22.23%,債券占凈值為49.09%,貨幣占凈值為21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達39.59萬億元,其中股票占凈值為22.58%,債券占凈值為47.34%,貨幣占凈值為21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金發(fā)生資產(chǎn)配置變動,資產(chǎn)凈值高達36.01萬億元,其中股票占凈值為20.8%,債券占凈值為47.86%,貨幣占凈值為21.68%。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),行業(yè)基金配置分別為1.16%、0.40%、0.13%,同類平均分別為51.38%、17.01%、2.69%,比同類配置分別為少50.22%、少16.61%、少2.56%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金發(fā)生重大買入變動,買入變動前三股票有:貴州茅臺(600519)、三一重工(600031)、萬華化學(xué)(600309),占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為0.77%、0.18%、0.17%,本期累計買入金額分別為4731.22萬元、1134.74萬元、1020.27萬元。

  2021年第二季度基金重大賣出詳情

  截至2021年第二季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A基金發(fā)生重大賣出變動,賣出變動股票有:貴州茅臺(600519)本期累計賣出金額為228.08萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.04%;中金公司(601995)本期累計賣出金額為118.03萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.02%;格力電器(000651)本期累計賣出金額為62.83萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.01%;華利集團(300979)本期累計賣出金額為64.07萬元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.01%等。

  2021年第三季度基金持倉詳情

  截至2021年第三季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A(110020)持有股票基金:三峽能源(600905)、貴州茅臺(600519)、京滬高鐵(601816)等,持倉比分別0.10%、0.07%、0.07%等,持股數(shù)分別為90.78萬、2400、92.74萬,持倉市值629.99萬、448.17萬、441.46萬等。

  2021年第三季度債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,易方達滬深300ETF聯(lián)接A(110020)持有債券:債券21國開01(債券代碼:210201)、債券21國開06(債券代碼:210206)等,持倉比分別1.59%、0.79%等,持倉市值1億、5003萬等。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。

  

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