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11月8日易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)一年來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 08:18 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月8日易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)一年來漲了多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)基金階段漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月8日,易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)增強(qiáng)(QDII)C(人民幣份額)(005676)最新單位凈值3.025,累計(jì)凈值3.025,最新估值3.04,凈值增長率跌0.49%。

  基金階段漲跌表現(xiàn)

  易方達(dá)標(biāo)普全球消費(fèi)品指數(shù)(QDII)今年以來收益17.89%,近一月收益12.41%,近三月收益4.56%,近一年收益31.41%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,易方達(dá)標(biāo)普全球消費(fèi)品指數(shù)(QDII)負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)6725.92萬,所有者權(quán)益合計(jì)6452.17萬元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金2500.17萬;基金負(fù)債合計(jì)273.75萬元,其中負(fù)債方面,應(yīng)付證券清算款8.94萬元,應(yīng)付贖回款213.07萬元,應(yīng)付管理人報(bào)酬6.36萬元,應(yīng)付托管費(fèi)1.86萬元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)2615.62元,其他負(fù)債43.27萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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