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2021年第三季度易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式基金有哪些投資組合?同公司基金表現(xiàn)如何?

2021-11-10 11:39 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式基金有哪些投資組合?同公司基金表現(xiàn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式基金贖回詳情,供大家參考。

  2021年第三季度基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式(007884)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比14.20%,債券占凈比152.35%,現(xiàn)金占凈比6.75%,合計(jì)凈資產(chǎn)10.86億元。

  2021年第三季度基金行業(yè)配置

  截至2021年第三季度,易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(7.16%),同類平均42.23%,比同類配置少35.07%;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(1.91%),同類平均0.57%,比同類配置多1.34%;金融業(yè)(1.90%),同類平均5.50%,比同類配置少3.6%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,易方達(dá)恒盛3個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:隆基股份(601012),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為2.47%,本期累計(jì)買入金額為1499.42萬(wàn)元;美的集團(tuán)(000333),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.28%,本期累計(jì)買入金額為167.32萬(wàn)元;平安銀行(000001),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.24%,本期累計(jì)買入金額為147.84萬(wàn)元;格力電器(000651),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.24%,本期累計(jì)買入金額為145.9萬(wàn)元等。

  同公司基金

  截至2021年11月9日,基金同公司按單位凈值排名前三有:易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)基金(110011)、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)基金(110011)、易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置基金(000404),最新單位凈值分別為7.2873、7.2417、5.9760,累計(jì)凈值分別為9.0773、9.0317、5.9760。

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