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11月9日易方達(dá)易百智能量化策略混合C最新單位凈值為1.5132元,該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-11-10 17:26 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日易方達(dá)易百智能量化策略混合C最新單位凈值為1.5132元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日易方達(dá)易百智能量化策略混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月9日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.5132,累計(jì)凈值1.5132,凈值增長率漲1.27%,最新估值1.4943。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值3220.34萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.39元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,易方達(dá)易百智能量化策略混合C收入合計(jì)1154.36萬元:利息收入2.37萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.37萬元。投資收益319.64萬元,其中投資收益方面,股票投資收益234.33萬元,股利收益85.31萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益829.42萬元,其他收入2.93萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。