9月2日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C累計(jì)凈值為1.1590元，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月2日南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至9月2日，該基金最新公布單位凈值1.0740，累計(jì)凈值1.1590，最新估值1.0736，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，基金本期凈收益盈利6562.98元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.01元，期末基金資產(chǎn)凈值45.58萬(wàn)元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，南方中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C收入合計(jì)3086.5萬(wàn)元：利息收入2899.68萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入9531.98元，債券利息收入2898.72萬(wàn)元。投資收益68.62萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資收益68.62萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益117.79萬(wàn)元，其他收入4124.88元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。