南方譽慧一年混合C基金持倉了哪些債券?2022年第二季度基金資產怎么配置?
2022-09-01 19:53 南方財富網
南方譽慧一年混合C基金持倉了哪些債券?2022年第二季度基金資產怎么配置?南方財富網為您整理的南方譽慧一年混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至8月31日,南方譽慧一年混合C最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0919,累計凈值1.0919,凈值增長率漲0.17%,最新估值1.09。
南方譽慧一年混合C(基金代碼:009297)成立以來收益9.19%,今年以來下降1.68%,近一月下降0.07%,近一年收益0.44%。
債券持倉詳情
截至2022年第二季度,南方譽慧一年混合C(009297)持有債券:債券17中油EB(債券代碼:132009)、債券21南網02(債券代碼:149426)、債券21南網01(債券代碼:175840)等,持倉比分別3.08%、2.61%、2.61%等,持倉市值3615.63萬、3070.81萬、3072.29萬等。
基金資產配置
截至2022年第二季度,南方譽慧一年混合C(009297)基金資產配置詳情如下,股票占凈比21.51%,債券占凈比81.46%,現(xiàn)金占凈比0.97%,合計凈資產11.75億元。
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