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9月1日南方安;旌螦最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?

2022-09-02 10:41 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月1日南方安;旌螦最新凈值是多少?基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月1日南方安;旌螦基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  基金截至9月1日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.1009,累計(jì)凈值1.3339,最新估值1.1026,凈值增長(zhǎng)率跌0.15%。

  2022年第二季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第二季度,南方安;旌螦基金(005059)持有債券21中車(chē)集MTN001(占5.43%),持倉(cāng)市值為3093.86萬(wàn);債券18中油EB(占5.10%),持倉(cāng)市值為2905.94萬(wàn);債券中信轉(zhuǎn)債(占3.88%),持倉(cāng)市值為2212.86萬(wàn);債券20招證G5(占3.65%),持倉(cāng)市值為2079.29萬(wàn)等。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,南方安;旌螦(005059)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比19.29%,債券占凈比84.49%,現(xiàn)金占凈比2.39%,合計(jì)凈資產(chǎn)5.7億元。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,南方安;旌螦基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(12.37%)、金融業(yè)(2.93%)、采礦業(yè)(0.75%),同類(lèi)平均分別為46.02%、5.40%、3.11%,比同類(lèi)配置分別為少33.65%、少2.47%、少2.36%。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。