11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯近三月以來(lái)下降4.29%，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月25日南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月25日，該基金累計(jì)凈值0.1637，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值0.1608，凈值增長(zhǎng)率跌0.12%，最新估值0.161。

　　基金階段漲跌幅

　　南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯（002403）近一周收益0.19%，近一月下降1.11%，近三月下降4.29%，近一年下降2.19%。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，南方亞洲美元債券(QDII)C現(xiàn)匯基金負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)9.01億，基金負(fù)債合計(jì)1489.98萬(wàn)元，所有者權(quán)益合計(jì)8.86億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金7.99億。

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