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11月11日南方駿元中短期利率債債券基金怎么樣?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-12 12:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月11日南方駿元中短期利率債債券基金怎么樣?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日南方駿元中短期利率債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月11日,南方駿元中短期利率債債券最新單位凈值1.0563,累計(jì)凈值1.0643,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%,最新估值1.0566。

  基金季度利潤(rùn)

  南方駿元中短期利率債債券成立以來收益6.51%,近一月收益0.37%,近一年收益6.04%。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,南方駿元中短期利率債債券基金資產(chǎn)總計(jì)57.96萬(wàn)元,銀行存款13.4萬(wàn)元,存出保證金4055.81元,交易性金融資產(chǎn)43.44萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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