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11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A最新單位凈值為1.2073元,基金基本費(fèi)率是多少?

2021-11-12 12:08 南方財富網(wǎng)

  11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A最新單位凈值為1.2073元,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老混合(FOF)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月9日,該基金累計凈值1.2073,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.2073,凈值增長率漲0.2%,最新估值1.2049。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1409.37萬元,期末基金資產(chǎn)凈值5.16億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.2元。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.9元,基金托管費(fèi)0.2元,直銷增購最小購買金額1元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。