11月9日南方旭元債券發(fā)起式A最新凈值是多少？2020年度資產(chǎn)負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日南方旭元債券發(fā)起式A基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　南方旭元債券發(fā)起式A基金截至11月9日，最新公布單位凈值1.0756，累計凈值1.0956，最新估值1.0759，凈值增長率跌0.03%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值1.11億元。

　　2020年度資產(chǎn)負債

　　截至2020年，南方旭元債券發(fā)起式A基金資產(chǎn)總計2.6億元，銀行存款47.41萬元，結算備付金5714.72元，存出保證金961.22元，交易性金融資產(chǎn)2.55億元。

　　本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔�；�金有風險，投資需謹慎。