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南方中債3-5年農發(fā)行債券指數A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-11-09 21:56 南方財富網

  南方中債3-5年農發(fā)行債券指數A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的11月8日南方中債3-5年農發(fā)行債券指數A基金市場表現詳情,供大家參考。

  基金市場表現方面

  截至11月8日,南方中債3-5年農發(fā)行債券指數A累計凈值1.1108,最新單位凈值1.0548,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.0549。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2022.47萬元,基金本期凈收益盈利1231.42萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產凈值1.04元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,南方中債3-5年農發(fā)債指數A扣除費用合計353.74萬元,其中具體費用方面,管理人報酬124.93萬元,托管費124.93萬元,銷售服務費706.23元,交易費用4.77萬元,利息支出145.51萬元,賣出回購金融資產支出145.51萬元,其他費用36.81萬元。

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