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11月8日南方有色金屬聯(lián)接C一年來收益55.03%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2021-11-09 22:20 南方財富網(wǎng)

  11月8日南方有色金屬聯(lián)接C一年來收益55.03%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月8日南方有色金屬聯(lián)接C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月8日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.3557,累計凈值1.3557,最新估值1.3044,凈值增長率漲3.93%。

  基金階段漲跌幅

  該基金成立以來收益30.44%,今年以來收益30.53%,近一月下降3.23%,近一年收益55.03%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金交易性金融資產(chǎn)14.96億,其中,股票投資1524.73萬,債券投資3851.19萬,資產(chǎn)支持證券投資14.42億,應(yīng)收證券清算款13.62萬,應(yīng)收利息78.62萬,應(yīng)收申購款2548.6萬,資產(chǎn)總計15.81億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。