國壽安保尊榮中短債債券A(006773)利潤情況查詢
2021-01-07 16:25 南方財富網(wǎng)
國壽安保尊榮中短債債券A(006773)報告期2019年12月31日,收入63354040.95元。利息收入64627423.48元,其中存款利息收入272297.83元,債券利息收入61198151.76元,資產(chǎn)支持證券利息收入2526269.97元,買入返售金融資產(chǎn)收入630703.92元。投資收益-1371050.88元,其中股票投資收益--元,債券投資收益-1371050.88元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允價值變動收益-202078.83元,其他收入299747.18元。費(fèi)用12669616.57元。管理人報酬4336988.32元,托管費(fèi)1445662.7元,銷售服務(wù)費(fèi)1714799.23元,交易費(fèi)用94078.66元,利息支出4631227.43元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出4631227.43元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用288324.84元。利潤總額50684424.38元。
基本信息:國壽安保尊榮中短債債券A基金代碼006773,基金全稱國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金,基金簡稱國壽安保尊榮中短債債券A,成立日期2019年1月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模27.2億元,基金總份額25.828億份,上市流通份額25.828億份,基金管理人國壽安;鸸芾碛邢薰,基金托管人中國民生銀行股份有限公司,基金經(jīng)理黃力 闞磊,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共30家)。
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