國壽安保安享純債債券（003514）最新公布凈值1.015，累計凈值1.1374，最新估值1.0147，凈值增長率0.030%，公布日期2021年1月6日，基金規(guī)模9.97343億。

　　基本信息：國壽安保安享純債債券基金代碼003514，基金全稱國壽安保安享純債債券型證券投資基金，基金簡稱國壽安保安享純債債券，成立日期2016年10月19日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類純債債券型，基金總份額18.088億份，上市流通份額18.088億份，基金管理人國壽安保基金管理有限公司，基金托管人南京銀行股份有限公司，基金經(jīng)理李一鳴，代銷機構(gòu)銀行(共0家)，代銷機構(gòu)證券(共0家)。

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