創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A(003646)利潤情況查詢
2021-01-07 15:24 南方財富網(wǎng)
創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A(003646)報告期2019年12月31日,收入24234910元。利息收入178531.95元,其中存款利息收入53125.66元,債券利息收入125406.29元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益18942072.94元,其中股票投資收益17845166.64元,債券投資收益-15574.88元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益-99326.6元,股利收益1211807.78元,公允價值變動收益4411853.42元,其他收入702451.69元。費用3811136.89元。管理人報酬803158.98元,托管費150592.34元,銷售服務費113519.21元,交易費用2584934.53元,利息支出2468.37元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出2468.37元,減所得稅費用--元,其他費用155881.69元。利潤總額20423773.11元。
基本信息:創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A基金代碼003646,基金全稱創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱創(chuàng)金合信中證1000指數(shù)增強A,成立日期2016年12月22日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數(shù)型,基金規(guī)模0.49億元,基金總份額0.408億份,上市流通份額0.408億份,基金管理人創(chuàng)金合信基金管理有限公司,基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理董梁,代銷機構(gòu)銀行(共5家),代銷機構(gòu)證券(共30家)。
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