建信福澤裕泰混合(FOF)A(005925)利潤情況查詢
2021-01-05 15:04 南方財富網(wǎng)
建信福澤裕泰混合(FOF)A(005925)報告期2019年12月31日,收入3772646.99元。利息收入292277.45元,其中存款利息收入81807.45元,債券利息收入404.99元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入210065.01元。投資收益965128.85元,其中股票投資收益--元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益667454.84元,衍生工具收益--元,股利收益297674.01元,公允價值變動收益1710890.84元,其他收入804349.85元。費用756809.29元。管理人報酬463666.79元,托管費40574.64元,銷售服務費58360.95元,交易費用32347.93元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用161858.98元。利潤總額3015837.7元。
基本信息:建信福澤裕泰混合(FOF)A基金代碼005925,基金全稱建信福澤裕泰混合型基金中基金(FOF),基金簡稱建信福澤裕泰混合(FOF)A,成立日期2019年6月5日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模0.15億元,基金總份額0.134億份,上市流通份額0.134億份,基金管理人建信基金管理有限責任公司,基金托管人中信銀行股份有限公司,基金經(jīng)理梁珉 王銳 銀行(共2家),代銷機構證券(共17家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。