西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C(673043)利潤(rùn)情況查詢
2021-01-05 14:00 南方財(cái)富網(wǎng)
西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C(673043)報(bào)告期2019年12月31日,收入44886256.4元。利息收入7174151.75元,其中存款利息收入373356.69元,債券利息收入5206910.57元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入1593884.49元。投資收益23996449.07元,其中股票投資收益23539691.61元,債券投資收益-1359374.32元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1816131.78元,公允價(jià)值變動(dòng)收益13686483.14元,其他收入29172.44元。費(fèi)用4689260.73元。管理人報(bào)酬2475711.37元,托管費(fèi)412618.48元,銷售服務(wù)費(fèi)247293.76元,交易費(fèi)用1316412.43元,利息支出55731.66元,其中賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出55731.66元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用176383.54元。利潤(rùn)總額40196995.67元。
基本信息:西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C基金代碼673043,基金全稱西部利得行業(yè)主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C,成立日期2016年5月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模2.76億元,基金總份額2.306億份,上市流通份額2.306億份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理韓麗楠,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共3家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共26家)。
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