易方達藍籌精選混合(005827)利潤情況查詢
2021-01-05 13:56 南方財富網(wǎng)
易方達藍籌精選混合(005827)報告期2019年12月31日,收入1495939549.29元。利息收入6217502.01元,其中存款利息收入3050956.67元,債券利息收入1774310.03元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入1392235.31元。投資收益313547851.22元,其中股票投資收益266186720.1元,債券投資收益95050.29元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益47266080.83元,公允價值變動收益1140294472.25元,其他收入35879723.81元。費用94099877.51元。管理人報酬65018234.8元,托管費10836372.45元,銷售服務(wù)費--元,交易費用17935867.07元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費用--元,其他費用309402.96元。利潤總額1401839671.78元。
基本信息:易方達藍籌精選混合基金代碼005827,基金全稱易方達藍籌精選混合型證券投資基金,基金簡稱易方達藍籌精選混合,成立日期2018年9月5日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模128.21億元,基金總份額65.156億份,上市流通份額65.156億份,基金管理人易方達基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理張坤,代銷機構(gòu)銀行(共55家),代銷機構(gòu)證券(共81家)。
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