在進(jìn)行基金投資的時(shí)候，有幾個(gè)關(guān)鍵日子是基金投資者必須牢記的：

　　◆分紅權(quán)益登記日

　　指享有分紅權(quán)益的基金份額的登記日期，即只有在分紅權(quán)益登記日前（含當(dāng)日）購(gòu)入的基金有資格參加分紅，而分紅權(quán)益登記日前（含當(dāng)日）贖回的基金則不享受分紅。投資人在權(quán)益登記日以前（含權(quán)益登記日）到開(kāi)戶(hù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行分紅方式變更的，以變更后的分紅方式為準(zhǔn)。

　　◆除息日

　　是指分紅方案中確定的將紅利從基金資產(chǎn)中扣除的日期，除息日的基金份額凈值與上日價(jià)格相比，已扣除分紅金額，所以該日的基金份額凈值一般會(huì)比上日有所下降。

　　◆派現(xiàn)日

　　是實(shí)施紅利分配的日期，如果分紅方式是紅利再投資，等額的現(xiàn)金紅利將按派現(xiàn)日的基金份額凈值折算為相應(yīng)的基金份額；如果分紅方式是現(xiàn)金分紅，現(xiàn)金紅利將于派現(xiàn)日從基金托管庫(kù)劃往投資人的賬戶(hù)。

　　一般情況下，如果分紅權(quán)益登記日為T(mén)日，則除息日為T(mén)+1日，派現(xiàn)日為T(mén)+2日。