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2022年1月20日年光大保德信超短債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-01-20 20:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年1月20日年光大保德信超短債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,光大保德信超短債債券C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有490萬(wàn)份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占56.12%,個(gè)人投資者持有390萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占43.88%,總份額880萬(wàn)份。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月19日,光大保德信超短債債券C(005993)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.027,累計(jì)凈值1.0948,最新估值1.0263,凈值增長(zhǎng)率漲0.07%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金6.67億,未分配利潤(rùn)866.95萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)6.75億。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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