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2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-13 14:43 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度平安添利債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的平安添利債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月12日,平安添利債券A最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0762,累計凈值1.6732,最新估值1.0754,凈值增長率漲0.07%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,平安添利債券A(700005)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)74.22億元,債券占凈比109.98%,現(xiàn)金占凈比0.81%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,平安添利債券A收入合計1.66億元,扣除費用3218.22萬元,利潤總額1.34億元,最后凈利潤1.34億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。