大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅了幾次？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月7日大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券基金分紅詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　大摩18個(gè)月定期開(kāi)放債券（000064）市場(chǎng)表現(xiàn)：截至1月7日，累計(jì)凈值1.618，最新單位凈值1.076，凈值增長(zhǎng)率漲0.09%，最新估值1.075。

　　基金分紅

　　大摩18個(gè)月定開(kāi)債基金成立于2013年6月25日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模4870萬(wàn)元，基金總4552萬(wàn)份額，上市流通4552萬(wàn)份額，共分紅31次，累計(jì)分紅0.54955元/份。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.1億，所有者權(quán)益合計(jì)4.8億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6.9億。

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