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11月10日中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉一個(gè)月來收益0.36%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 20:37 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月10日中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉一個(gè)月來收益0.36%,2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月10日中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉(003287)截至11月10日,累計(jì)凈值1.1615,最新公布單位凈值1.0729,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0727。

  基金階段漲跌幅

  中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉今年以來收益3.12%,近一月收益0.36%,近三月收益0.59%,近一年收益3.96%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,中信保誠穩(wěn)益?zhèn)疉基金負(fù)債合計(jì)1277.5萬元,賣出回購金融資產(chǎn)款1196.99萬元,應(yīng)付管理人報(bào)酬39.42萬元,應(yīng)付托管費(fèi)13.14萬元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)3.93元,應(yīng)付稅費(fèi)4.2萬元,應(yīng)付利息3751.84元,其他負(fù)債21.9萬元。

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