11月9日浦銀安盛盛達(dá)純債債券C最新單位凈值為1.0605元，2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日浦銀安盛盛達(dá)純債債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至11月9日，浦銀安盛盛達(dá)純債債券C（519333）最新單位凈值1.0605，累計(jì)凈值1.1965，凈值增長(zhǎng)率跌0.01%，最新估值1.0606。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利22.42元，基金本期凈收益盈利22.23元，期末基金資產(chǎn)凈值2937.8元。

　　2020年度資產(chǎn)負(fù)債

　　截至2020年，浦銀安盛盛達(dá)純債債券C負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)112.32億，所有者權(quán)益合計(jì)98.28億元，其中所有者權(quán)益實(shí)收基金94.3億；基金負(fù)債合計(jì)14.04億元，其中負(fù)債方面，賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款13.98億元，應(yīng)付證券清算款212.63萬元，應(yīng)付管理人報(bào)酬248.93萬元，應(yīng)付托管費(fèi)82.98萬元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)57.68元，應(yīng)付稅費(fèi)34.64萬元，應(yīng)付利息32.54萬元，其他負(fù)債28.9萬元。

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