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11月9日諾安精選價值混合累計凈值為1.5297元,該基金2020年利潤如何?

2021-11-10 11:28 南方財富網(wǎng)

  11月9日諾安精選價值混合累計凈值為1.5297元,該基金2020年利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日諾安精選價值混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月9日,諾安精選價值混合(001900)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.5297,累計凈值1.5297,凈值增長率漲0.32%,最新估值1.5249。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利77.66萬元,基金本期凈收益盈利63.55萬元,期末基金資產(chǎn)凈值2191.63萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.74元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,諾安精選價值混合扣除費用合計70.5萬元,其中具體費用方面,管理人報酬35.95萬元,托管費35.95萬元,交易費用16.58萬元,其他費用11.97萬元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。

  

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