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2021年第三季度民生加銀鵬程混合A基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-01-13 22:09 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度民生加銀鵬程混合A基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的民生加銀鵬程混合A基金持股和債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2021年第三季度,民生加銀鵬程混合(004710)持有股票基金:浙江鼎力(603338)、寧波銀行(002142)、萬(wàn)華化學(xué)(600309)等,持倉(cāng)比分別0.88%、0.86%、0.81%等,持股數(shù)分別為18.4萬(wàn)、36.1萬(wàn)、11.12萬(wàn),持倉(cāng)市值1297.2萬(wàn)、1268.92萬(wàn)、1187.06萬(wàn)等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第三季度,民生加銀鵬程混合(004710)持有債券:債券G20洪軌1(債券代碼:175173)、債券19開灤MTN001(債券代碼:101900112)、債券18河鋼集MTN002(債券代碼:101800180)、債券20曲文投MTN003(債券代碼:102002005)等,持倉(cāng)比分別4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等,持倉(cāng)市值6073.2萬(wàn)、6028.2萬(wàn)、5175.5萬(wàn)、5048.5萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,民生加銀鵬程混合收入合計(jì)3403.09萬(wàn)元:利息收入3603.46萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入12.73萬(wàn)元,債券利息收入2984.79萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入319.07萬(wàn)元。投資收益4582.54萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益4611.52萬(wàn)元,債券投資虧89.1萬(wàn)元,股利收益60.12萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧4850.9萬(wàn)元,其他收入67.99萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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