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1月12日交銀穩(wěn)利中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-01-13 21:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月12日交銀穩(wěn)利中短債債券C基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月12日交銀穩(wěn)利中短債債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月12日,交銀穩(wěn)利中短債債券C(008205)最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0776,累計(jì)凈值1.0776,最新估值1.0772,凈值增長率漲0.04%。

  交銀穩(wěn)利中短債債券C今年以來收益0.14%,近一月收益0.36%,近三月收益1.28%,近一年收益4.5%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.2元,基金托管費(fèi)0.08元,銷售服務(wù)費(fèi)0.4元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,交銀穩(wěn)利中短債債券C基金收入合計(jì)4,805.50元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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