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7月13日長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-07-14 19:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月13日長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C近三月以來(lái)漲了多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月13日,該基金最新單位凈值1.0584,累計(jì)凈值1.0584,最新估值1.0581,凈值增長(zhǎng)率漲0.03%。

  基金階段漲跌幅

  長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C(基金代碼:009325)成立以來(lái)收益5.84%,今年以來(lái)收益1.47%,近一月收益0.25%,近一年收益3.52%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券C收入合計(jì)8043.03萬(wàn)元:利息收入8827.06萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入30.9萬(wàn)元,債券利息收入8181.53萬(wàn)元。投資虧653.99萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)虧145.02萬(wàn)元,其他收入14.99萬(wàn)元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。