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2022年7月6日年浙商匯金中高等級三個月債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負債是什么情況?

2022-07-06 08:06 南方財富網(wǎng)

  2022年7月6日年浙商匯金中高等級三個月債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負債是什么情況?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

   截至2021年第二季度,浙商匯金中高等級三個月債券C持有詳情,總份額240萬份,個人投資者持有占100.00%,個人投資者持有240萬份額。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月1日,浙商匯金中高等級三個月債券C(007442)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0770,累計凈值1.1020,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0768。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計2442.12萬,所有者權(quán)益合計6556.75萬,負債和所有者權(quán)益總計8998.86萬。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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