7月5日景順長城四季金利債券A最新凈值是多少?基金基本費(fèi)率是多少?
2022-07-06 08:52 南方財(cái)富網(wǎng)
7月5日景順長城四季金利債券A最新凈值是多少?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日景順長城四季金利債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月5日,景順長城四季金利債券A最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1790,累計(jì)凈值1.4700,最新估值1.179。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值10.1億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.22元。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 信達(dá)澳銀中證滬港深高股息精選指數(shù)最新凈值跌幅達(dá)
- 中加核心智造混合C基金怎么樣?買的人多嗎?
- 2022年第一季度東方紅匯利債券A基金持倉了哪些股
- 2022年第一季度匯添富大盤核心資產(chǎn)混合基金如何持
- 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A基金賺錢嗎?基
- 華寶寶怡債券基金買的人多嗎?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰
- 6月21日東財(cái)量化精選混合A最新凈值是多少?近一年
- 6月21日長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合最新凈值是多少?該基金2
- 6月21日銀華信用雙利債券C基金怎么樣?2022年第一
- 6月21日鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C基金一年來漲了