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11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2021-11-09 22:56 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金基本費(fèi)率是多少?2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月8日鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月8日,鑫元淳利定期開(kāi)放債券(006142)最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0402,累計(jì)凈值1.1177,凈值增長(zhǎng)率漲0.01%,最新估值1.0401。

  鑫元淳利定期開(kāi)放債券成立以來(lái)收益12.21%,近一月收益0.35%,近一年收益4.41%,近三年收益10.88%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1萬(wàn)元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1000元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,鑫元淳利定期開(kāi)放債券基金收入合計(jì)425.48元;債券收入26.21元,占比6.16%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。