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11月9日中銀順興回報(bào)一年持有期混合C近三月以來下降3.16%,2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?

2021-11-09 22:55 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日中銀順興回報(bào)一年持有期混合C近三月以來下降3.16%,2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日中銀順興回報(bào)一年持有期混合C基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至11月9日,累計(jì)凈值1.08,最新公布單位凈值1.08,凈值增長率漲0.26%,最新估值1.0772。

  基金階段漲跌幅

  中銀順興回報(bào)一年持有期混合C(基金代碼:009346)成立以來收益8.19%,今年以來下降4.58%,近一月收益1.65%,近一年收益0.54%。

  2021年第二季度基金負(fù)債

  截至2021年第二季度,中銀順興回報(bào)一年持有期混合C基金資產(chǎn)總計(jì)45.57億元,銀行存款5852.7萬元,結(jié)算備付金1.2億元,存出保證金196萬元,交易性金融資產(chǎn)31.8億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資17.04億元。

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